为啥那么多人都爱玩加密货币?
炒币至今也有十多年了，从爆仓到至今实现财务自由，以炒币养家，2022年5月23到2024年6月4截止，我两年时间，拿着70w不到，胜率做到418134.86%，硬生生做到了2900多万。
今天将我的【交易战法和【仓位管理技巧，分享给币圈的朋友们。有一句俗话，站在巨人的肩膀，要少奋斗十年。有缘看到、想提高自己的炒币水平的朋友们，一定要多看，认真研读，建议收藏！
在炒币的十年里，我明白了一个道理。
你是否思考过炒币的账目，了解其中的奥秘呢？
如果你有300万元，先涨100%，再跌50%，结果还是300万元。无论先涨50%再跌50%，还是先跌50%再涨50%，结果都是215万元。这说明，控制回撤至关重要。短期盈利可能很高，但回撤超50%就归零了。
稳健的年化收益率也不逊色于高波动收益率。每年30%的稳健收益很可观，复利的力量会带来惊人回报。巴菲特持续47年保持20%以上的盈利，正是因为他相信复利的力量。
炒币时要做好仓位管理，谨慎选择，控制风险，才能稳步前行，获得稳定收益。坚持稳健投资策略，追求长期稳定的财富增长。
无论是在股市、币市，做好仓位管理那么你就跑赢了绝大部分人。
不管是现货还是合约，仓位如何管理直接决定了你的风控程度、持仓均价以及最终的收益大小，这可以说是除了方向和心态之外最重要的一点。
什么是仓位管理?
仓位管理是指当你决定操作炒币时，对于开仓、加仓、减仓以及如何清仓设定的一套特定的方案 。良好的仓位管理，是我们规避风险的重要手段之一，能够实现损失最小化，利益最大化!!
仓位到底该如何管理呢，有没有一个标准呢？不少交易者失败，最为关健的原因之一是他们将行情分析当作交易的全部，好像只要分析了行情就可以决定胜负了。其实行情只是一个最基础的工作，真正决定胜负的是行情分析之后的工作，也就是你进场之后考虑的问题。
仓位管理，包括了资金管理和风险控制。仓位两个字不要理解表明含义，仓位更多的是表达什么时候加仓，加多少，什么位置减仓，减多少。也就是是“进场、加仓、减仓、出场”的路线图。
那么完整的交易流程应该是：
1. 行情分析，你可以用任何技术分析。
2. 仓位管理，进场后，就需要考虑接下来有可能发生的事情，盈利怎么办，要不要加仓，还是全止盈离场，或者继续持有，如果利润再次扩大怎么办？如果亏损了怎么办，是止损，还是扛单，或者先部分离场，亏损多大才会全部离场。仓位管理会同时考虑风险和回报因素。
3. 严格执行交易，当你的计划了然于胸，就要开始实施，不能被市场行情波动打乱思路。
4. 总结交易，一笔交易完成后，都需要连带之前一段时间的交易进行回顾，回顾的样本应该跨越上涨、下跌和震荡三种市态，然后在此基础上对行情分析、仓位管理，以及执行交易的过程进行改善和优化
我们首先要根据自己的交易技术找到进场点，这个位置肯定是一条支撑线。当市场处于支撑线之上时，趋势向上，当市场跌破支撑线时，趋势向下；
更为重要的是支撑线也是我们界定潜在风险的依据，止损放置在此支撑线之下时，潜在风险幅度就被确定了，如触及了支撑线之下的初始止损区域，则应该先离场或先平掉大部分仓位然后随着继续下跌而逐步递减平仓，直到平掉所有的仓位。
那么，潜在收益幅度就是支撑线之上，市场向上的趋势没有结束，所以潜在的收益按理论讲是无限的。进场后上涨，我们可以持有原始仓位待涨，或者在原有仓位的基础上递减加仓， 我们会根据市场的发展变化进行移动止损。
当市场如我们预期的那样，我们应该把止损移动到成本价较近或留有一定幅度的支撑线之下，移动止损就是在不停地降低市场中的风险幅度，也就等同于你锁定了浮动盈利。
当价格再次上升到一个新的支撑或压力位时，又开始回落，那么这个支撑或压力位之下就是减仓区域，这时候我们就要逐步了结全部仓位。
总结一下：首先，我们需要找到成本价的一条支撑压力线，当价格上升远离成本线时，我们逐渐加仓，加仓必须是递减的，当价格下跌逐步远离成本线时我们逐步减仓，减仓也是递减的。你的仓位管理技术必须兼顾风险和收益
仓位管理的六个基础的原则：
第一：不要满仓操作，始终保持一定比例的备用资金：
第二：分批买入和卖出，降低风险，摊薄成本，放大收益。往下分批买入和往上分批卖出的优势就是，你比别人的均价更低，收益更高
第三：在市场处于弱势时，应轻仓持有，熊市最好不超半成仓。强势时可适当重仓，牛市建议极限仓位在8层，剩余20%短线或备用金应对意外发生。
第四：随着行情变化，应做出相应仓位调整，适当加仓减仓
第五：行情低迷时，可短期空仓等待机会来临。
第六：换仓：仓位保留强势币种，卖掉弱势币种
以上6点原则适用于现货以及合约 ,如果还不懂的话请仔细阅读几遍，温故而知新,可以为师矣！
再来讲讲仓位管理的方法，就是分批操作
分批操作指将投入资金进行分割，分批建仓，加仓或减仓的行为。分批操作可以在一天内完成，也可以在一段时间内完成。
为什么要去做这些动作呢?因为币市行情变幻莫测，上涨下跌都是大概率事件，没有人能精准预测价格的短期波动，所以要留出足够的资金来应对无法预测的波动。
如果没有足够把握而进行满仓操作，一旦行情发生相反变化，就会带来巨大损失。所以可通过分批方式来降低全仓投入的风险，可以摊薄成本，是降低成本、放大收益的基础。
接下来讲如何分批：分为等份分批和非等份分批两种
第一：等份分配，又称矩形买卖法， 指将资金分为若干等份，依次买入或卖出，每次买入卖出的资金比例都是相同的。通常使用3或4等份。比如先买入30%，如果开始获利再买入30%，如果没有获利，暂时不再介入新的资金。当该币种价格达到一定的高点或行情有所转变时，依次分批减仓卖出。
第二：非等份分配， 指将资金进行不同比例,买入或卖出，比例1:3:5、1:2:3:4、3:2:3等不同比例。根据比例产生的形态分为：菱形，矩形，沙漏型等，常用是金字塔型买卖法。
第三：同等资金，同等仓位，采用不同方法对比。
金 字 塔：1000买5层，1100买3层，1200买1层，平均价1055
倒金字塔：1000买1层，1100买3层，1200买5层，平均价1144
等份矩形：1000买3层，1100买3层，1200买3层，平均价1100
价格上涨至1200分别盈利：金字塔145、倒金字塔56、矩形100
价格下跌至1000分别亏损：金字塔+55、倒金字塔 -144、矩形 -100
通过对比可以看出，金字塔型成本最少，当价格上涨时利润更大。当价格下跌时，承受风险更强。而倒金字塔正好相反，价格如果下跌至1000时，倒金字塔亏了144。实际运用中，买入时采用正金字塔方式，卖出时采用倒金字塔方式比较合理。
币价大幅下跌后，见底而不确定是否到达底部时，我们如果此时买入，怕继续下跌被套，如果不买，又担心行情反转上涨而踏空时，就可以采用金字塔建仓法。
举个栗子：
某个币种下跌至10U位置，买入20%仓位，价格跌到8U位置，再进入30%，这个时候平均成本是8.6U，
如果行情继续下跌到5U，再进入40%，平均是6.5U。
如果价格反弹6.5元属于保本。如果反弹到10U，相当于赚了3.5U。但如果10U的时候你满仓买入，价格回到十元时你刚刚解套。
币价上升过程中，价格越低时买入仓位应越大，价格逐渐上涨仓位应逐渐减少，这种买入的方法属于右侧建仓。这样的成本相对安全，即使行情下跌只要没有跌破持仓成本，无需恐慌。
此方法由于初始仓位较重，所以对于第一次入场的要求比较高，需要对行情波动有所把握，适合技术型玩家。
倒金字塔卖出法，与正金字塔相反，上方较宽阔，越往下越窄的形态，形似漏斗。在币价上涨的时候，逐步减少持币的数量，即卖出的币数量随着币价上升而增多。这就是关于减仓或者说清仓的方法。
仓位管理的核心就是以上几点，搞懂了之后，相信在未来，不管是现货建仓还是合约建仓，你都有了思路。
如果你能看到这里那么我相信你绝对是社区的忠实粉丝！
下面就来进行实战教学！（下面的文字将采用大白话讲解，文邹邹怕你们听不懂！）
现货仓位管理
例：你有十万U,那你得把他分成十份！准备买十只币！每只币种分配10000U!每次入场都是一样多的钱！
例：XX币种建仓，XX价格5成仓位，XX价格补仓5成仓位，其中5成仓位的意思是按照每只币分配10000U的标准，5000U建仓预留5000U补仓
现货大忌，自己看好的重仓，不看好的轻仓！
这个币子好我入场多买一点，买个三万U,
这个币子一般般，我入场买个一万U，
如果你不按照这个仓位来 那么就会发生一个问题，你重仓买的三万U的币子亏损了百分之十 那就是三千U ,那你轻仓买的一万U的币子就算涨了百分之十，那也才1000U,那你还是亏钱的！
以上就是现货的大白话操作不懂的多看几遍
合约仓位管理
ETH的仓位分配，按照个数计算！
1000u本金持仓最多不能超过5个
3000u本金持仓最多不能超过10个
5000u本金持仓最多不能超过20个
10000u本金持仓最多不能超过30个
30000u本金持仓最多不能超过50个
50000u本金持仓最多不能超过100个
BTC的仓位分配，按照个数计算！
1000u本金持仓最多不能超过0.5个
3000u本金持仓最多不能超过1个
5000u本金持仓最多不能超过2个
10000u本金持仓最多不能超过3个
30000u本金持仓最多不能超过5个
50000u本金持仓最多不能超过10个
合约其实跟现货一样，每单的初始本金一样多，每次下单个数一样多，该止盈止盈，该损就损，把自己当一个做单机器！最后K神会用实力来征服你！
最后再讲一下我个人对于做好交易的几点建议。
第一：技术面，包括技术指标、K线形态、成交量。趋势的判断、牛熊分辨、买点卖点把握、支撑压力的判断、量价时空的运用等。
这个因人而异，有的人不懂技术也没有兴趣，那就没办法。
第二：基本面分析，包括相关宏观经济、政策、监管、项目本身等
第三：消息面，利空利好消息，在消息面和基本面良好的情况下进行操作。
第四：时间周期，日内短线，中短线，中长线，长线(趋势交易)，确认交易周期，达到操作周期一致性，比如做长线，不要频繁短期买卖操作。做长线趋势时，中间的调整波动是可以接受承受的，只要有足够的空间，并且是主流币种，价格还会再次上涨。
第五：心态控制，切记不要抖来抖去，做好了计划就去实施，不要打折。
第六：严格止损，止损就是最坏的打算，行情翻转，该止损逃顶的时候一定不要犹豫。
这些都是个人的心得经验！希望大家有所帮助！看完如果有收获的帮忙点个赞，点个再看，谢谢大家！
在币圈玩来玩去说白了就是一场散户与庄家的较量，你如果没有前沿消息，没有一手资料，只能被割！想一起布局的，一起收割庄家的可以来（ 公众号：趋 势 预 判 ）欢迎志同道合的币圈人一起探讨~
两年时间，拿着70w不到，胜率做到418134.86%，硬生生做到了2900多万，市场上90%的指标我都用过，唯独钟爱于这套炒币指标，百战百胜，值得深度学习收藏（适合所有人）
每个盈利交易者都应掌握的策略：两根均线组合打遍市场无敌手！
我们之前分享过多次关于“移动平均线交易策略”的文章，每个交易员对均线的用法和认识不一样，但他们都认为移动平均线是一种非常简便和好用的辅助工具，也是交易工具箱中必不可少的“武器”。
然而，均线也是一个非常容易被交易者误解的指标，许多人知道如何使用它们，却忽略了重要的一点。
移动均线是对市场走势滞后的解释，因此需要通过它们的利弊来看待均线的最终效果。
和其他许多交易策略一样，均线也有很多优缺点。今天，我们就要来聊聊均线在交易中的优缺点。
移动平均线类型
最常见的有：
1）简单移动平均线（SMA）
2）指数移动平均线（EMA）
3）多重移动平均线（MMA）
根据多年的交易经验，目前市场使用最广泛的移动均线类型应该是简单和指数移动均线。因此，本文主要谈这两种类型的均线。
简单移动平均线
简单移动平均线（SMA）只是平均过去的数据。作为最简单的移动平均线，它也是目前最受欢迎的一种。
简单的移动平均线计算所选期间的价格平均值。
例如，50日简单移动平均线将选择过去50天的数据（通常是当天收盘时），并相应地绘制平均线。
简单移动平均线是长线交易者的首选。
指数移动平均线
指数移动平均线（EMA）是移动平均线的一种变体——它对最近的数据赋予更高的权重，而不是所有数据。
由于指数移动平均线对最近的价格变动更加敏感，它更适合于日内交易者。
这使得指数移动平均线成为许多日内交易者的首选。
多重移动平均线
移动平均线组合分为“慢线”和“快线”。
下图将为你展示多重移动平均线：
当在同一张图表上使用两个或多个均线指标组合时，就会出现慢（红色）和快（蓝色）移动平均线的运用。
作为一般经验法则，通常，移动平均线越快，时间标识（时间戳）越低。换句话说，移动平均线越快，线的变化越快。
另一方面，移动平均线越慢，所用时间周期越高。
例如，如果我们使用50日移动平均线和200日移动平均线，那么50日移动平均线会更快。200日移动平均线是较慢的均线，因为它需要更多时间来影响其曲线。
以下是一些流行的移动平均线组合：
◎ 5日和8日
◎ 50日和20日
◎ 50日和200日
移动平均线结合指标使用
移动平均线与其他一些指标的结合使用很普遍。事实上，当下有一些常用的指标与移动平均线结合使用。
其中最受欢迎的是：
◎ RSI
◎ MACD
◎ 布林带 (Bollinger Bands)
我个人不喜欢过于杂乱的图表，反而更喜欢简单整洁的图表，容易发现市场趋势。
使用移动平均线最普遍的方法可能是与布林带结合使用。
以下是两者如何一起使用的说明：
布林带由著名技术交易者约翰·布林格（John Bollinger）开发并获得版权。
布林带通常由一组线条定义，这些线绘制了远离证券价格的简单移动平均线（SMA）的上下两个标准差（正数和负数）。
可以根据交易者的偏好进行调整。
以下是使用20日简单移动平均线的布林带示例：
一种常见的解释是，当布林带通道扩张时，市场波动性变得更大。另一方面，当通道收紧时，市场的波动性会降低。
移动平均线用于表明支撑和阻力区域。有些交易者还将其用作买入信号（当价格从下向上穿越）或卖出信号（当价格从上向下穿越）。
如果价格突破上布林带，这意味着价格超买，可能是卖出的时机。另一方面，当价格突破下布林带时，通常是看涨信号。
移动平均线结合支撑和阻力使用
移动平均线经常与支撑和阻力位结合使用。
当交易者谈论两种或两种以上信号同时出现在汇合区域时，这意味着看涨的移动平均线交叉可能发生在支撑位上方。
这被认为是一个比单纯的移动平均线交叉更强烈的信号。
下面给出了EUR/JPY的日线图，它显示了这种情况的一个例子：
相反，发生在阻力位下方的看跌交叉信号被认为比单纯出现的交叉更强。
以下是GBP/JPY日线图的一个示例：
移动平均线结合供需区使用
本文将与你分享如何将供需区与移动平均线结合使用。
这非常类似于支撑和阻力，当结合供需区进行移动平均线交易时，位置最为重要。
移动平均线结合供需区运用步骤：
#第一步：价格进入一个已建立的供需区并改变方向。
#第二步：绘制移动平均线并从交叉中确认。
借助供需区，你将能够筛选出很多使用移动平均线时的虚假信号。
下方是一个需求区交易者可能采取的看涨设置示例：
如你所见，移动平均线交叉位于道琼斯指数主要需求区上方。
在50 EMA穿越200 EMA之后，许多新买家涌入并推高价格。
现在让我们来看一个供应区的示例：
在上图EURU/SD示例中，你可以看到一个供应区和后来发生的均线交叉。
此外，你还可以清楚地看到交叉发生后空头加速抛售。
当供应或需求区确认移动平均线交叉时，移动平均线交叉更加强大。
这种策略的唯一缺点之一是，如果你使用长周期移动平均线（或超过50周期），信号可能会出现滞后。
但一旦出现正确的信号，通常是一个非常强的信号，会吸引大量市场参与者。
移动平均线和资金管理
任何资金管理系统都必须从建立正确的预期开始。
虽然金融市场给人一种价格总是处于趋势中的印象，但事实并非如此。市场也有自身的“二八法则”，20%的时间处于趋势行情，大多数时间，市场是在区间内震荡。
如果你已经知道这一点，这意味着你需要准备好承受大量假信号或相应调整。
你会选择哪种方式？
当然选择相应调整。
以下是调整你的资金管理策略时需要注意的5个最重要因素：
1. 了解市场参与者
2. 不要冒险超过总资金的2%
3. 使用实际的风险/回报率
4. 无论好坏都要遵守你的交易规则
牛市和金叉
在这里我们提及这一点非常重要，因为它是移动平均线使用者最关注的模式之一。
简而言之，交易金叉模式意味着在短期移动平均线上穿长期移动平均线时买入。
当50日上穿200日移动平均线时，就会出现均线黄金交叉。
超长线交易者会倾向使用黄金交叉信号。它通常与其他技术指标结合使用。
或者，许多交易者正在等待黄金交叉出现，然后寻找价格回调，然后才买入。黄金交叉是一个很好的信号，也是牛市的“过滤器”。
超长线交易者主要使用金叉信号。
熊市和死叉
死亡交叉与黄金交叉正好相反。
为了验证死亡交叉信号，你需要：
◎ 50日移动平均线
◎ 200日移动平均线
◎ 50日下穿200日移动平均线
◎ 确认看跌趋势
死亡交叉主要由长线交易者和投资者使用，这种模式非常成功，就像它的“兄弟”金叉一样，通常与其他指标结合使用。
使用死亡交叉的常用方法是：
◎ 艾略特波浪
◎ RSI指标
◎ 斐波那契水平
被交易者用作主要的看跌市场信号，死亡交叉是一个非常强大的市场信号。
日内交易的最佳移动平均线
交易者在进行日内交易时通常会选择不同的交叉点组合。
通常，日内交易者选择的均线周期比长线交易者使用的周期更短。
一个流行的组合是5日和8日，如下例所示：
红线是5日移动平均线，通常日内交易者在5日均线上穿8日均线时做多。
另一方面，当5日从上下穿8日均线时，我们将获得一个做空信号，如上图所示。
长线交易的最佳移动平均线
没有所谓的最佳或最差的移动平均线。某些平均线在某些工具上效果可能会更好，尤其是更波动的市场条件下。
在进行长线交易时，较高周期的移动平均线通常表现更好，并且它们避免了一些日常噪音。
一个较为普遍的移动平均线组合是50日和200日，你可以在下面的日图上看到。
移动平均线典型的缺点
许多人认为移动平均线是一个滞后指标，尤其在进行日内交易时。
换句话说，它们的速度不足以预测不断变化的市场状况。在不同资产之间的波动性、价格结构和基本面之间的差异可能很大。
因此，使用移动平均线非常独特，不同工具之间的使用方式不能统一。
有时很难在指数移动平均线和简单移动平均线之间做出选择。
这取决于工具，也取决于交易者是否想要更多地关注最近的交易数据还是所有交易数据。
如果市场在区间内波动，移动平均线可能会显示许多虚假信号。
因此，使用移动平均线的最佳方式是非常熟悉少数几种工具并使用少量MA组合。
最后，一切都在于调整它们，直到找到适合自己的方法。
最受欢迎的移动平均线交易策略
如果需要总结最佳的移动平均线交易策略，估计比较难有一个标准答案。
选择正确的移动平均线组合的一些指南：
◎ 首先选择你要交易的市场（股票、期货、债券、CFD还是外汇等）
◎ 其次测试不同的移动平均线组合（指数与简单）并决定哪些更好
◎ 测试不同的策略，例如50日/200日移动平均线交叉或5日/8日移动平均线交叉
◎ 调整你的系统并决定哪一个在短期和长期内最有效
选择合适的移动平均线策略与选择任何其他策略一样困难。
移动均线有其优点和缺点，这并不奇怪。最重要的是让你决定这是否是一种适合你个性的交易方法，以及你是否可以容忍其缺点。
移动平均线因在区间交易市场中给出虚假信号众多而闻名，因此你需要找到绕过或解决这种情况的方法。
这绝对不是一个适合保守谨慎交易者的策略，但有了正确的工具，如果能够正确使用均线系统策略，它可以变成每天从市场中获利的好方法。
总结
很难说什么是最好的移动平均线。有优点也有缺点，在使用移动平均线进行交易时需要考虑所有因素。
你应该测试移动平均线交叉的不同组合，然后选择适合你需求的组合。此外，你还应该测试不同的工具和时间框架，看看哪一种最适合你的个性。
毕竟，没有移动平均线的“交易圣杯”可以一次回答你所有的问题。你需要自己进行调整和测试。但是，可以提供帮助的是已被其他人成功使用的交易系统。
不过，即便如此，你仍需要自己进行测试，并可能做一些额外的工作来满足你的交易需求。
长期来看，加密货币是一项不错的投资
比特币是过去十年中表现最佳的资产：
它也是全球第五大公司，市值达1.2万亿美元：
以太坊是第二受欢迎的加密货币，过去五年的增长甚至超过了比特币：
USDC是一种与美元挂钩的稳定币（例如，1 USDC = 1美元）。如果你将你的USDC放入加密货币利息账户，你可以获得10%以上的年利率。由于其稳定的价格和高收益，USDC对于寻求较低风险的机构投资者来说是一项有吸引力的投资。
二十余年无亏损的顶级操盘手15句智慧箴言：像市场鬼才一样进行逆向交易
从科技泡沫到2008年股市崩盘，杰森·夏皮罗（Jason Shapiro）经历了这一切。
2020年和2021年的大多数时间里席卷市场的牛市期间，涌入股市的新一波散户投资者对夏皮罗来说是一个再熟悉不过的故事。
历史在重演。只是这次，夏皮罗早已成为一个拥有30年多年经验的资深交易员，不再被炒作所迷惑。但他怀疑，许多新的散户投资者现在已经失去了他们在疫情期间所赚取的大部分收益。
他称自己为逆向交易员，因为夏皮罗总是与众不同。对他来说，市场的超买并不是由价格来决定的，而是由押注于同一交易的参与者数量来决定的。
在从事交易的30余年里，夏皮罗在过去的23年里，一直保持盈利。他补充说，根据他和《商业内幕》（Business Insider）之前查看的投资回报数据，他的年均回报率约为15%，最大回撤为5%。2020年，他是杰克·施瓦格（Jack Schwager）畅销书《不为人知的市场奇才》（Unknown Market Wizards）中介绍的一系列交易员之一，并在书中分享了他的反向交易观点。
“我相信，与大众参与的趋势相反，能为你带来良好的风险回报交易。这就是我的交易方法。所以，虽然我关注基本面，但我只是为了理解其他人怎么想，以及为什么他们都站在市场的某一边。”
纪律严明的交易员
夏皮罗想让新手易员明白的最大事实是，市场不是自动提款机。长久以来在市场赚钱非常困难。如果要做比较的话，它更接近赌博。他说，你不会因为是这里最聪明的人而获得优势。已经有成千上万的分析师和数百万的交易员在使用相同的信息。
这是一场概率游戏，你必须以这种方式对待它。
然而，你可以提高自己的胜算。但你必须要有纪律，并制定一个严格的过程并坚持下去。对于夏皮罗来说，这意味着只交易单一的论点或模式，同时避免那些在他舒适区之外的交易，即使他认为那是一个有利可图的赌注。
“所以我有一个流程，我基本上只做一种类型的交易，这些是我唯一做的交易。我已经在这些屏幕前坐了超过30年，我看到了其他的机会，但我不做这些，因为我坚持做我擅长的事情，这一直对我有帮助。”
他指出，也有一些交易在某个时候有效，但最终失效了。在夏皮罗制定他的交易策略时，他会记录所有的交易。他会回顾他的历史记录，看看哪些策略失效了，然后淘汰这些策略。这就是他最终只剩下一种交易类型的原因。
逆向交易员
参与交易的绝大多数人都会亏钱。可以从这一事实中得出两点智慧：第一，不要盲目跟随人群。第二，你可以利用这一残酷的事实。
“如果我能弄清楚这些人在做什么，然后采取相反的交易，那么我就可以将他们亏损的钱变成我的盈利。”
一种方法是看看注意力集中在哪里。夏皮罗通过查看主流媒体的头条新闻和社交媒体X来做到这一点。但他说，谈论和行动是两码事。所以他的下一步是查看指标。其中一个是交易者持仓报告（COT），这是美国商品期货交易委员会（CFTC）每周发布的一份报告，显示了美国期货市场参与者的空头、多头和套利头寸。他还会查看买卖权比率。这让他能够注意到哪些头寸过于拥挤。然后他会做相反的交易。
他还会使用其他数据进行确认，包括基本面、头条新闻或支撑与阻力指标，这些提供了市场为何朝某个方向移动的额外线索。
安全交易员
交易员必须记住，他们试图预测未来，这是不可能的。这就是为什么风险缓解是关键。夏皮罗限制风险的第一个方法是根据他愿意在每个头寸上亏损的金额设定止损，他指出，这大约是70个基点。退出标志应该因人而异，并取决于交易的论点。例如，如果你是基于支撑线进行交易，那么当价格跌破支撑线时，止损应该被触发。
“如果我猜的话，80%的时间你会希望没有被止损。但其他20%的时间会让你避免彻底破产。”
一些交易员会根据他们愿意冒的百分比或比率来设置止损。夏皮罗认为这是一个坏主意，因为这意味着你在随机交易。它应该依赖于一个问题：在什么点上你的论点变得错误，如果是这样，你愿意承受多少亏损？
他指出，要留出滑点的空间，因为止损不总是在你设置的确切价格点执行。
他缓解风险的第二种方法是检查他的投资组合，以确保他的头寸不过于相关。例如，他经常尝试在一个相关的板块中保持一个多头和空头头寸，以保持市场中性。
夏皮罗的15句投资名言：像市场奇才一样进行交易
想知道夏皮罗是如何从被三所高中开除到管理数亿美元的吗？这位具有开拓视野的交易员自2003年以来一直在改变金融游戏规则。下面，我们来一起深度分析解读夏皮罗的15句最具智慧的交易名言。这将为你提供他独特策略和见解。
1. “市场交易非常非常困难。如果你不认真考虑这一点，那么随着时间的推移，你获得正收益的机会很快就会接近于零。”
在这条名言中，夏皮罗发出了严厉的警告：交易并非易事。
这是一场复杂、错综复杂的游戏，赌注极高。如果在缺乏充分理解的情况下贸然入场投资交易，获得正收益的机会将比地狱里的雪球还要迅速地缩小。
夏皮罗的话给交易者敲响了警钟：“小心：你需要深入了解市场。”这关乎制定稳健的投资策略、实事求是、不惧怕失败。这关乎敢于与众不同、承担经过计算的风险，以及建立自己的安全网 。
过度自信？快速获利的心态？把这些念头拒之门外。
夏皮罗的建议清楚地提醒我们，交易并不是通往财富的金钥匙。它是一项需要尊重的具有挑战性的事业。
2. “我之所以成功，是因为我失败过很多次，我对失败持开放态度，能够从中吸取教训。我失败是因为我太差劲了，而不是因为市场不对劲，或者因为有人欺骗了我，或者你听到的任何其他借口。”
夏皮罗的这句名言出自杰克·施瓦格的《不为人知的市场奇才》，证明了失败在交易世界中的变革力量。
还记得他在牛市期间一头扎进交易领域并赚得70万美元的巨额财富吗？他甚至还买了一辆时尚的新款保时捷！
但当市场暴跌时，他的财富也随之缩水。
夏皮罗没有指责市场或其他人，而是认真审视自己。他承认了自己的错误，这种谦卑的认识改变了他的人生轨迹。他愿意接受失败并从中吸取教训，这是他获得无价交易智慧的门票。
这个故事清楚地提醒我们，成为一名成功的投资者不仅仅是赚大钱。它需要适应性、自省性 和坚韧性。它需要认识到损失不仅仅是挫折——它们是完善策略的垫脚石。
3. “我开始查看数据，对数据进行测试，从那时起就开始广泛使用这些数据。”
在夏皮罗的这句话中，他分享了COT数据在他的交易策略中的重要性。
夏皮罗第一次接触交易者持仓报告（COT）数据 是在1999年纳斯达克牛市期间做空股票失败之后。
不幸的是，这一大胆举措并未成功。他逆着乐观的浪潮前进，但却缺少了拼图中的关键部分——正确的数据。COT就是最好的例子。美国商品期货交易委员会（CFTC）每周发布一详细记录了期货市场的持仓数据。
这些数据本可以成为夏皮罗的指南针，引导他做出更明智的投资选择，并有可能保护他免受沉重的财务打击。
在这一顿悟之后，夏皮罗一头扎进了COT数据中。直到今天，他仍然利用这种精明的方法来发现拥挤的市场及其提供的盈利机会。
4. “你应该能够预测市场上涨或下跌的准确率达到30%，并且赚钱。因为在你预测正确的时候应该赚大钱，而在你预测错误的时候应该亏小钱。”
夏皮罗有他自己的风险管理策略， 该策略涉及通过交易者持仓 (COT) 数据来寻找拥挤的市场。
但什么是拥挤的市场？
想象一下一个市场充斥着投机者，所有人都押注于同一方。夏皮罗认为这是一颗定时炸弹，随时可能爆炸导致市场逆转。他就在那里，随时准备在市场逆转时扑上去。
他等待 ——当预测的市场趋势发生意外转变时就会发生这种情况。
当市场走势与预期相反时，夏皮罗像鹰一样猛扑而来。他在接近收盘时进入市场，将止损设在当日枢轴点以下。
这一策略是他的黄金门票，使他能够通过准确的预测获利，并在预测失误时避免损失。
5. “我感觉我的生活缺少了一些东西。我唯一能想到的就是交易。这是我生命中25年所做的事情，也是我最擅长的事情。我以为自己可以成为世界上最好的交易员之一。那么我为什么不去做呢？”
在这篇有力的反思中，夏皮罗揭开了自己与抑郁症斗争的那段时光。
他将其追溯到他离开交易界时，他为这个领域倾注了25年的精力。夏皮罗坚信自己有能力跻身世界精英交易员之列，他知道这个世界就是他的命运。
这一启示对世界各地的交易员来说是一个警钟。它提醒我们，交易不仅仅是一份工作，更是一种使命。它不仅仅关乎数字和图表，更关乎激情、自信和追逐潜力的勇气。
6. “我相信，与大众的参与背道而驰，才能给你的交易带来良好的风险回报。”
反向交易者夏皮罗敢于与众不同。这句话概括了他的交易理念：逆势而行并从中获利。
他言出必行，无论是字面意义上还是象征意义上。夏皮罗的叛逆性格根深蒂固，他的叛逆历史包括三次被高中开除。
他这段非同寻常的经历证明，反向交易不是为了与众不同而脱颖而出，它是为了质疑现状，深入挖掘隐藏的价值。
对于交易员来说，这是一个教训，教会他们独立思考、彻底分析，并大胆做出可能有回报但不受欢迎的决定。
7. “虽然我关注基本面，但我这样做只是为了了解其他人在想什么，以及为什么他们都在市场的某一边投入大量资金。”
夏皮罗已经破解了了解市场脉搏的密码。他开发了一种独特的交易策略，该策略主要研究其他交易者的行为方式。
他的秘诀是什么？识别市场何时活跃，无论是短仓还是长仓 。
夏皮罗认为，了解市场走势的关键在于了解交易者为何涌入某一方。他相信这能让他占据优势，洞察潜在的市场变化。
他并没有将这一策略秘而不宣。他创建了一个名为“拥挤市场报告”。在这里，他分享自己的见解，教交易员如何解读市场情绪，并根据市场的拥挤程度做出明智的交易决策。
8. “所以我有一个流程，基本上只做一种类型的交易，而且我只做这种类型的交易。我已经坐在这些屏幕前30多年了，我还看到了其他东西，但我不会去做，因为我坚持我所做的事情，这对我很有帮助。”
他成功交易30年的秘诀是什么？专注于单一类型的交易。如果这还不算坚持和自律，那我不知道还有什么才能算。
但为什么要听他的呢？夏皮罗在过去20多年里没有经历过一次亏损。是的，你没看错。在交易领域，这就像独角兽一样罕见！
这里给交易员的教训非常明确：不要被闪亮的新机会所迷惑。坚持你久经考验的策略才是金钥匙。涉足不同类型的交易可能很诱人，但这是一场冒险的游戏。
相反，你应该在行之有效的策略上磨练技能。这种方法不仅可以降低风险，还能让你走上稳步增长的道路。
9. “如果我能弄清楚那些人正在做什么，并采取与他们相反的交易，那么我就能把他们损失的钱作为我的盈利。”
夏皮罗的这句话展示了他大胆的反向交易策略。他按照自己的节奏跳舞，对人群嗤之以鼻。他是怎么做到的？
他密切关注新闻、趋势和交易者持仓 (COT) 数据，研究多数人的行为。然后，夏皮罗进行反向交易，押注大众的失误。这种大胆的策略让他从大众的失误中获利。
夏皮罗的方法给交易者敲响了警钟。它强调了独立思考的力量和盲目跟风的危险。它提醒我们，明智的决策源自多种数据源。
10. “如果让我猜的话，80%的时间里你会希望自己没有被止损。而另外20%的时间里，你会避免彻底破产。”
夏皮罗的名言向我们介绍了一种精明的风险管理策略，其中包括设置止损。
这一策略是交易员的安全网；它是交易员决定退出头寸以避免进一步财务损失的预定损失点。
夏皮罗透露他的安全网设定在70个基点左右。当然，80%的时间里，交易员可能会在触及止损点后市场反弹时感到后悔。
但最好的部分是：剩下的20%的时间里，这一策略是当红英雄，会迅速拯救交易员免于灾难性的资金损失，甚至爆仓出局。它是阻止爆仓的无名守护者。
11. “我不会陷入糟糕的交易中；我只是被止损了。我可能会因为固执而错过交易。但我永远不会违反我的止损。所以，我再也不会陷入那些境地了。”
在这句话中，夏皮罗进一步强调了止损在动荡的交易世界中的关键作用。他坚守自己的黄金法则——永远不要违反止损。这种策略是他的安全网，是他逃离下跌而非上涨交易的逃生舱。
他不屈不挠的态度可能意味着他错过了一些机会。但对他来说，与灾难性损失的可能性相比，这只不过是一个小小的代价。
这种智慧并不是别人教给他的。这是他早年在交易战壕中惨痛获得的教训，当时他遭受了重大损失，或者用交易员的话来说，他“一败涂地”。如果他当时止损，这一切本可以避免。
所以，我们应该学习夏皮罗的做法。让我们坚持止损，将自己从财务深渊中拯救出来。
12. “当投资者与我谈论我的风险管理时，他们会问，‘你使用风险价值法吗？’我告诉他们我不使用，因为我认为它是垃圾。”
在这句话中，夏皮罗对风险管理中的风险价值（VaR）方法持怀疑态度。他认为该方法不可靠，因为VaR严重依赖历史相关性，而历史相关性可能持续30到90天甚至更长时间。
在动荡的市场中，这些相关性可能在短短48小时内崩塌。因此，VaR无法准确描绘当前风险。
等到VaR 赶上相关性的突然变化时，通常已经为时已晚，无法有效管理风险。因此，夏皮罗建议投资者避免使用VaR作为风险管理技术。
13. “COT并非完美指标。从来没有、也永远不会有完美指标。但是，因为我在市场上损失了太多钱，做过很糟糕的交易，所以我实在无法进行非逆向交易。”
夏皮罗知道交易者持仓报告 (COT) 数据并非完美无缺。然而，他非常依赖它。
为什么？因为就像传奇人物吉姆·查诺斯（Jim Chanos）或著名的大卫·斯文森（David Swensen）一样，他是一个彻头彻尾的反潮流者。夏皮罗擅长逆潮流而行，密切关注着熙熙攘攘的市场。COT数据？这是他的指南针，让他能够从人群中脱颖而出。
这一策略源自他过去的经历以及他坚定不移的信念：交易没有灵丹妙药。他坚定地坚持逆势投资的立场，不受市场趋势变化的影响。
14. “从定义上讲，不可能每个人都能获得超额回报。所以如果每个人都在做某件事，那么获得超额回报的唯一方法就是站在另一边。市场的妙处在于，我可以等到确认之后再采取相反的立场。”
夏皮罗的名言让我们得以一窥他非传统的交易方式。
他的理念是什么？你不可能仅仅通过跟随大众而打败大众。为什么？因为市场并不允许每个人都表现出色。因此，要获得令人羡慕的回报，你必须敢于与众不同。
夏皮罗等待市场亮出底牌，然后才采取行动——朝着市场相反的方向。这是一个冒险的策略，让他抓住了别人可能错过的机会。这可能会带来更大的胜利。他的策略大胆地提醒人们，在交易世界中，独立思考和耐心的力量。这不是匆忙行事，而是等待合适的时机出击。
15. “人们失败后就会放弃：他们会害怕。出于某种原因，我有一种风险本能。我讨厌失败，但我不介意冒险然后失败。”
夏皮罗提倡大胆地接受风险，即使失败潜伏在阴影中。这种心态对于经常在风险决策的边缘徘徊的交易者来说是一种改变游戏规则的因素。
想想夏皮罗的朋友，他是一名律师，他鄙视自己的工作，但因害怕离开而无法行动。这个故事完美地概括了对失败的恐惧如何使我们陷入停滞的循环。
夏皮罗敦促我们欢迎失败，不是把它当作一场灾难，而是把它当作冒险的潜在结果。这种观点是交易成长和成功的跳板。
这里的教训是什么？勇敢面对风险，接受失败可能随时来临的事实，但要记住：失败是垫脚石，而不是绊脚石。
结论
夏皮罗的这些智慧之言揭示了他获利丰厚的逆向交易方法背后的秘密。他通过密切关注人群的动向并在他们改变方向时及时改变方向，巧妙地抓住了其他人忽视的机会。
武功秘籍已经给各位了，能不能在江湖成名就要看自己的了 。
这些方法大家一定要收藏起来，多看几遍，觉得有用的朋友，可以转发给身边更多炒币的人，关注我，学习更多币圈干货。淋过雨，愿为韭菜撑伞！关注我，币圈之路我们一起携手前行！